Финансовые рынки: прогноз на 22 – 26 января, обзор прошлой недели

Обзор финансовых рынков за неделю 15 – 19 января 2018 года

Несмотря на то, что очередная неделя января вновь выдалась достаточно волатильной, общий результат движений по основным инструментам на закрытие пятницы оказался скромным. Американский доллар сумел приостановить свое падение, хотя это не помешало его основным конкурентам обновить долгосрочные максимумы. Это касается европейской валюты, фунта и нефти, которые в моменте находились на наивысших отметках за последние годы. Индекс доллара USDx на закрытии пятницы потерял около 0,4%,

Пара EUR/USD так и не смогла пробить сопротивление 1,2293, причем даже на текущий момент она формирует очередной отбой от этого уровня. Судя по всему, недавний рост единой европейской валюты был слишком стремительным, и участники рынка решили зафиксировать прибыль, чтобы открыть позиции на более выгодных условиях. В принципе, то же касается и британского фунта, который укрепился 3,7% всего за неделю и уже достиг показателя дня референдума по Brexit.

Австралийский доллар немного укрепился, хотя не настолько, насколько позволяли ему данные по занятости, которые вышли с значительным повышением. Видимо, и здесь сказывается осторожность участников рынка, которые фиксируют прибыль на локальных максимумах.

А вот по японской йене движения были скромными – падение пары USD/JPY менее чем на 0,2% к закрытию пятницы. Золото отлично отработало поддержку 1325, от которой можно было открываться в рост и получить прибыль более 12 долларов уже к закрытию пятницы. Похожая ситуация и по нефти Brent, но там наша поддержка 68,32 была пробита и возникла новая, в районе 68, от которой буквально за сутки котировки взлетели более чем на 2%.

Прогноз на 22 – 26 января 2018 года

Ближайшая неделя вновь не изобилует новостями, но несколько интересных релизов все же ожидается. В первую очередь нужно отметить безработицу и уровень зарплаты в Британии, данные по которым выйдут в среду. Если цифры окажутся лучше прогнозируемых, это станет дополнительным стимулом для дальнейшего роста фунта. То же касается и ИПЦ Новой Зеландии в четверг – я ожидаю, что хорошие новости приведут к лучшему движению (в сторону роста), нежели отрицательные.

Наибольшая волатильность на этой неделе ожидается в четверг, после выхода решения по процентной ставке Европейского центрального банка. Никаких изменений здесь ждать не стоит, но во время пресс-конференции Марио Драги практически всегда происходят крупные движения диапазоном в 100 пунктов и более. Естественно, я вновь ожидаю роста европейской валюты.

Также в пятницу ожидаются новости по ВВП Британии и США, однако вряд ли на них будут хорошие движения. Гораздо интереснее будет поторговать на ИПЦ Канады, поскольку эта новость может принести прибыль минимум 70 пунктов, а возможно и более.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        24 января, 12:30 – занятость в Британии;

·        25 января, 00:45 – ИПЦ Новой Зеландии;

·        25 января, 15:45 – процентная ставка ЕЦБ;

·        25 января, 16:30 – пресс-конференция ЕЦБ;

·        25 января, 16:30 – розничные продажи в Канаде;

·        26 января, 12:30 – ВВП Британии;

·        26 января, 16:30 – ВВП и товары длительного пользования США

·        26 января, 16:30 – ИПЦ Канады.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – Оставим сопротивление на 1,2293, поддержку поставим на 1,2164 и далее – прежние уровни. Вместе с тем, на паре формируется восходящий треугольник с целью выше 1,2400, поэтому после пробоя и тестирования можно открываться по этому сигналу.

GBP/USD – пара продолжает рост и пробила очередной максимум 1,3442 (сопротивление восходящего треугольника). Ранее мы выслали сигнал на покупку с целью 1,4120, причем стоп уже переставлен в безубыток. Однако судя по графику, на текущий момент возникает дивергенция по индикатору MACD, поэтому открываться на покупку нужно лишь после очередного тестирования уровней 1,3916 или 1,3942. Следующие поддержки находятся на 1,3843 и 1,3731.

AUD/USD – стоим между уровней 0,7941 и 0,8038. Теперь ждем пробоя любого из этих уровней, тестирования и дальнейшего движения.

USD/JPY – оттолкнулись от поддержки 110,26, однако есть локальное сопротивление 110,55, которое станет препятствием при росте. При пробое поддержки идем к 109 и ниже, при восходящем движении ориентируемся на 111,18.

GOLD – стоим на сопротивлении 1338,73, при отбое возвращаемся к 1325. При пробое и продолжении роста идем на 1343 и далее к 1350.

BRENT OIL – поддержку чуть подняли – на 68,08, следующая 69,16. Сопротивление 69,70 пока сохраним, тем более, от него сейчас идет нисходящее движение. При пробое сопротивления вновь идем на 70 и выше.

Автор обзора: специалист в области трейдинга и инвестиций Павел Бондарович, компания FTM Brokers