Финансовые рынки: прогноз на 18– 22 декабря, обзор прошлой недели

Обзор финансовых рынков за неделю 11 – 15 декабря 2017 года

Очередная неделя декабря обернулась против американского доллара, который утратил позиции ко всем основным конкурентам. Причем больше всего USD потерял к австралийскому доллару – почти 2%. Чуть менее 1% набрали фунт и японская йена, золото около 0,5%, а европейская валюта торгуется без изменений. Повышение процентной ставки ФРС оказала негативное влияние на доллар, что неудивительно, поскольку новость была ожидаема рынком еще двумя неделями ранее, а во время заседания комитета инвесторы узнали о том, что в следующем году также ожидается три раунда повышения ставок (хотя многие ожидали четыре). Помимо этого, негативная реакция участников рынка на повышение ставки говорит о том, что они сомневаются, есть ли фундаментальное обоснование ужесточения денежно-кредитной политики. Ведь далеко не все новости из США (включая инфляцию) выходят с повышением относительно прогнозов.

Пара EUR/USD неплохо отыграла уровень поддержки 1,1732, от которого мы могли зайти на покупку с профитом около 70 пунктов. А затем был пробой уровня и попытка закрепления над ним, которая увенчалась бы успехом, если бы не выступление председателя ЕЦБ Марио Драги. С одной стороны, регулятор повысил прогноз роста экономики Еврозоны на 0,2% (до 2,4%), но в то же время по инфляции даже прогнозные показатели на 3 года составляют ниже целевых 2%. Поэтому пара EUR/USD вернулась ниже сопротивления 1,1808 и на данный момент остается в этой области.

Британский фунт демонстрировал умеренную динамику, особенно если учесть огромное количество новостей по данной валюте. Общий ATR за неделю составил около 130 пунктов, но самое неприятное в том, что пара GBP/USD полностью игнорировала наши технические уровни. Поэтому по фунту на неделе сделок мы так и не открывали.

А вот по австралийскому доллару движения были значительно лучше. Здесь отыграли практически все наши уровни, в особенности сопротивления 0,7572, 0,7634 и последняя отметка 0,7692, от которой можно было открыть короткую позицию и находиться в ней до нынешнего дня. Всего пара AUD/USD набрала около 2%, в чем немаловажная заслуга и заседания ФРС, и новостей по занятости Австралии, которые вышли с повышением.

Отлично отработали уровни и по японской йене. Сопротивление 113,66 по паре USD/JPY позволило нам открыться на продажу с профитом более 140 пунктов, а продажа после тестирования 112,85 – еще на 70 пунктов. Сейчас пара корректируется и возможно, вскоре возникнет сигнал на покупку.

Неплохо отработали уровни и по золоту, в особенности речь идет об отметке 1251, которая позволила нам открыть короткие позиции с профитом 15 долларов, а в четверг – длинную позицию, которая на текущий момент приносит около 11 долларов и продолжает расти.

По нефти рынки показывали смешанную динамику. Вначале цена барреля марки Brent выросла до очередного максимума в районе 65,80, а затем котировки с грохотом обрушились до 62 долларов, причем трейдеры имели отличную возможность открыться на продажу на тестировании сопротивления 64,29 и взять около 3% прибыли за сутки.

Прогноз на 18 – 22 декабря 2017 года

В течение ближайшей недели мы вновь будем наблюдать повышенную активность рынков, а также значительное количество новостной статистики (хотя и меньшее, чем неделей ранее). В первую очередь рекомендуем обратить внимание на выход ВВП Новой Зеландии в четверг, а также ИПЦ и розничные продажи Канады в тот же день. На этих новостях очень часто наблюдаются серьезные движения по соответствующим парам.

Также интерес представляет и ВВП Британии в пятницу 22 декабря, хотя на данной новости движения фунта в последние месяцы не такие значительные, как например, годом или двумя ранее.

Также хочу напомнить, что 8 декабря в торговом терминале МТ4 компании ФТМ Брокерс появился новый инструмент – биткойн (пара BTC/USD), с помощью которого можно абсолютно законно поторговать на колебаниях курса криптовалюты. В связи с этим рекомендуем трейдерам быть предельно осторожными на торгах данным активом, поскольку он очень волатилен и может как увеличить торговый депозит в несколько раз, так и полностью обнулить его в случае неудачи. Поэтому торгуйте по данному инструменту с небольшим плечом (до 1:5) и своевременно фиксируйте убытки, особенно по коротким позициям.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        20 декабря, 16:15 – выступление главы Банка Англии Карни;

·        21 декабря, 00:45 – ВВП Новой Зеландии;

·        21 декабря, 16:30 – ВВП США;

·        21 декабря, 16:30 – ИПЦ и розничные продажи Канады;

·        22 декабря, 12:30 – ВВП Британии;

·        22 декабря, 16:30 – ВВП Канады.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – отбой от 1,1811, идем к 1,1738. При пробое падаем дальше к 1,1650. Сопротивление 1,1843, следующее 1,1934.

GBP/USD – боковой канал 1,3304 – 1,3458 на текущий момент находимся посредине и нет четкой фазы – роста или падения. Поэтому ориентируемся на имеющиеся уровни, отбой или пробой.

AUD/USD – оставляем уровни на месте, чуть подвинем поддержку 0,7636, сопротивление 0,7692. На данный момент растем, при пробое идем к 0,78. Если же будет разворот – ориентируемся на прошлые отметки 0,7577 и 0,7500.

USD/JPY – уровни в целом сохраняем, поставим поддержку 112,01, сопротивление 112,82 и 113,66. Возможно, на графике Н1 вырисовывается «голова и плечи» с целью в районе113,55.

GOLD – ситуация сложная, надежными считаю лишь поддержку 1236 и 1251. Пока идет рост, цель 1270 и выше - 1276.

BRENT OIL – идет рост от 63,07, целевой уровень 64,29, а затем вновь пойдем к 65,79. Поддержка 62,15.

Автор обзора: специалист в области трейдинга и инвестиций Павел Бондарович, компания FTM Brokers